Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Торговля опционами или CFD на опционы». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Опционный контракт представляет собой сделку с фиксированной ценой исполнения, которая работает до истечения срока действия. После наступления срока исполнения контракт предоставляет право приобрести базовый актив по цене, которая в данный момент может быть выше или ниже актуальной рыночной котировки. Продолжительность действия таких контрактов может варьироваться от нескольких часов до нескольких лет.
Виды опционных стратегий
Опционы дают возможность широкого маневра. Поэтому существуют разные опционные стратегии — виды, которые можно сгруппировать.
Стратегии с использованием данного инструмента можно разделить по определенным группам:
- спекулятивные модели — наиболее простые операции, основанные на росте или снижении цены базового актива;
- покупка или продажа волатильности — сделки, которые позволяют заработать при любом направлении рынка или в пределах определенного диапазона.
- спрэды — одновременная покупка или продажа контрактов одного типа, но с разными страйками или датами экспирации;
- хеджирование — страхование открытых позиций в базовом активе в целях страхования от неблагоприятного движения цены.
Торговля БО для абсолютных новичков: как правильно торговать в плюс?
По той причине, что некоторые люди, далёкие от финансовых рынков и торговли опционами, уверены, что трейдеры практически занимаются отгадыванием изменений цен на активы, этот вид деятельности нередко сравнивают с азартными играми. Однако такое сравнение является в корне неверным.
Дело в том, что выбору того или иного актива и прогнозам относительно изменения его цены предшествует тщательное изучение текущей ситуации на рынке и разработка грамотной стратегии, гарантирующей высокую эффективность. При этом важно также иметь осведомлённость о функционировании финансового рынка.
Именно поэтому одним из ключевых факторов торговли БО без потерь является правильный подход, исключающий несерьезность и восприятие данной деятельности как обычной игры, в которой все зависит от везения.
Самыми настоящими экзотическими опционами являются барьерные опционы. В таких опционах есть барьер, но в отличие от европейских барьеров, которые действуют только на экспаири, тут имеется в виду барьер, который действует все время жизни опциона. Такие барьеры называют или непрерывными, или американскими. Если говорят про барьер, ничего не уточняя, то обычно имеют в виду именно такие барьеры.
Непрерывный барьер можно поместить и в OTM-область значений курса базового актива, относительно страйка опциона, что для европейского барьера не имеет смысла. И вообще, тут количество возможных вариантов возрастает. Можно определить барьерный опцион с двумя барьерами (верхний и нижний). Можно сделать один барьер типа knockout, а другой типа knockin… Вариантов много, какие-то более популярные, какие-то редкие. Торгуют такой экзотикой, конечно, на OTC-рынке.
В таком типе экзотиков важно то, что его финальная выплата зависит не только от цены актива на экспаири, но и от всего пути, которым прошел случайный процесс курса базового актива от момента заключения контракта до эскпаири.
Стоит ли создавать собственную стратегию
Нередко можно услышать об авторских стратегиях, которые создаются опытными трейдерами на основе собственных наблюдений за рынком. Таким торговым системам приписывают «беспроигрышность» или по крайней мере высокую степень надежности. Во многих случаях это является правдой, но все равно нуждается в дополнительной проверке.
Что касается новичков, им предпочтительно пользоваться проверенными торговыми системами, основанными на индикаторах, свечных моделях, а также фундаментальных факторах (экономических новостях). Разработать собственную стратегию не имея достаточного опыта затруднительно. При этом трейдер может приспосабливать любую систему под свои особенности. Например, можно взять систему, предназначенную для часового графика, и проверить ее эффективность на интервалах в 15 и 30 минут.
Впоследствии по мере собственного развития практически каждый трейдер дополняет понравившиеся стратегии индикаторами, уровнями поддержки сопротивления и другими инструментами, поэтому система во многом становится авторской. Если ее точность при этом увеличивается, значит, внесенные изменения оправданы.
Выбор торговой стратегии – это важнейшее условие торговли бинарными опционами. Без четкого понимания правил входа в рынок получить стабильную прибыль невозможно. Поэтому если относиться к рынку как к простому казино с вероятностью выиграть ставку, придется неизбежно проиграть весь свой депозит. Только рациональный подход и изучение закономерностей приносят результат.
Плюсы и минусы торговли опционами
- У вас есть право, но не обязанность, купить актив позже.
- Опционы могут способствовать инвестициям с низким риском и высокой доходностью
- Возможность продавать или продавать актив
- Используйте кредитное плечо, чтобы увеличить объем ваших сделок
- Сотни брокеров по регулируемой торговле опционами на выбор
- Начните с дебетовой / кредитной карты или электронного кошелька
- Торгуйте на ходу через приложение брокера
- Большинство трейдеров-новичков теряют деньги
- Вы должны уметь справляться с эмоциональными побочными эффектами убыточных сделок.
Тактики, которые были описаны выше, помогут увеличить доход на платформе. Однако лучше сначала опробовать их на учебном счете. Также важно придерживаться правил мани-менеджмента. Не стоит ставить на контракт более 1% от своего депозита, нужно помнить, что трейдинг сопряжен с высокими рисками. Многие биржевые спекулянты теряют свои накопления, но можно избежать их участи, подойдя к торговле рационально и с холодным расчетом.
Важно помнить, что ни одна торговая система не дает 100% точных сигналов. Чтобы увеличить количество прибыльных сделок, рекомендуется полагаться на свою интуицию. Она поможет отделить зерна от плевел и избежать краха. Однако чутье нужно тоже развивать, поэтому сначала лучше не инвестировать в опцион крупные суммы. Конечно, в случае удачи прибыль будет небольшой, но важно, что удастся закрыть ордер с доходом. Это значит, что интуиция или торговая система не подвела и можно будет вновь положиться на нее, но уже сделав более весомую инвестицию.
Как заработать на БО по стратегии со средними скользящими
Для стратегий заработка с небольшим депозитом, как никогда подходят опционы. В отличие от Форекса и фондовой биржи, где необходимо иметь внушительные суммы депозитов, аппетиты бинарников довольно скромны. После освоения главной финансовой стратегии получения дохода на бинарных опционах, тут можно открывать счет с начальным депозитом от 10 долларов США.
Средние скользящие линии – самый простой индикатор, который может быть представлен для ознакомления новичку.
Для торговли необходимо установить на график две скользящие линии – одну быструю (с периодом 5) и медленную (с периодом 29). Чтобы отличать их, применим к каждой разный цвет. Теперь можно рассматривать сигналы. Если быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз, то открываем сделку Put для актива, а если наоборот, то покупаем опцион Call.
Время экспирации по данной сделке, составляет 4-6 свечей. Только мы не рекомендуем использовать графики с таймфреймом М1 или М5, потому, что в таком случае точность сигнала падает.
Стратегии заработка на бинарных опционах с использованием средних скользящих линий, можно использовать также совместно с применением других инструментов теханализа. Можно также настраивать периоды линий, как Вам удобно. Иными словами, скользящие средние предоставляют богатый выбор вариантов их использования. Важно, чтобы Ваша главная финансовая стратегия заработка на бинарных опционах позволяла заключать больше прибыльных сделок, чем убыточных.
Биржевая торговля опционами — это покупка объектов с ограниченным сроком использования и продажа их в течение ограниченного периода времени. Поэтому их продают и покупают на срочных рынках. То есть ими торгуют на отдельных площадках с использованием специально разработанного для таких финансовых операций ПО.
По месту продажи контракты делят на биржевые и внебиржевые опционы, последние можно приобрести или продать в интернете или при личном контакте. Например, при передаче актива в доверительное управление с последующей продажей или обмена на другой актив. Современные средства коммуникации позволяют проводить торги на независимых площадках в интернете. Внебиржевой рынок опционов сильно развит в США. По некоторым данным, объемы внебиржевой торговли там достигают 60 % от общего объема. Популярность такого способа торговли обусловлена тем, что на внебиржевых площадках отсутствуют или очень низкие комиссионные по сделкам. В России опционами можно торговать на Московской бирже. Биржевые опционы на российской бирже продают и покупают с помощью специально разработанной для этого системы FORT.
Торговля опционами. Анализ рынка. Точки входа в позицию
Приведу пример из своего опыта. В основе моей стратегии торговли бинарными опционами лежит технический анализ. Однако это понятие очень обширное, включающее в себя великое множество моделей. Я же выбрала оттуда лишь некоторые модели, тщательно их проверив и поняв. Одна из таких моделей — это работа с опционом «One Touch/No Touch» (он подразумевает, что цена не достигнет определенного уровня в течение времени экспирации) с временем экспирации, равным одному дню.Подробнее об этих моделях торговли бинарными опционами я расскажу ниже.
Нельзя торговать бинарными опционами «на автомате», просто совершая определенные сделки и не обращая внимания на сопутствующие факторы. Вернее, торговать так можно — если вы хотите максимально быстро спустить свой депозит. Если вы настроены серьёзно работать и стабильно получать прибыль от бинарных опционов, вам не обойтись без проработки стратегии, фундаментального анализа новостей.
При этом обращаю ваше внимание — это не только и не столько анализ экономического календаря. В первую очередь нас должно интересовать, как на сложившуюся ситуацию реагируют инвесторы, поэтому каждую важную новость мы рассматриваем именно с этой точки зрения.
Итак, фундаментальный анализ начинается с изучения важнейших экономических новостей. Инструменты работы с календарем сейчас очень удобны, с их помощью можно сразу отделить важнейшие новости от второстепенных. Обращаем внимание только на «трёхзвёздочные» события. После этого нужно определить глобальный тренд. Для этого выбираем долгосрочный таймфрейм D1 (один день), на графике бинарных опционов выделяем уровни поддержки и сопротивления (чтобы показатели были достоверными, цена должна отталкиваться от них как минимум дважды).
Как стать успешным трейдером при работе с бинарными опционами?
Каждый трейдер, который работает с бинарными опционами, мечтает о золотых горах. Однако, чтобы добиться успеха, необходима кропотливая работа. Рассмотрим несколько факторов, которые позволят вам зарабатывать на “бинарке”.
1. Рабочая стратегия. Отнеситесь серьезно к разработке собственной стратегии или к тестированию уже готовых. Неважно, в основе фундаментальный анализ или технический. Главная задача трейдера в данном случае – найти ту стратегию, которая будет не только приносить доход, но и с которой будет удобно работать. Если вы можете успешно анализировать показания индикаторов или новости, то добьетесь успеха.
2. Мани-менеджмент. Золотое правило любого трейдера – работать на сумму, не превышающую 5% от депозита. Нужно вести трейдинг по единому торговому плану, включающему наличие какого-либо события в стратегии и строго выбранной суммы для каждой сделки. В таком случае во время обучения риски потерять весь депозит значительно снижаются.
3. Всегда учитесь новому. Во время трейдинга нельзя доверять только одной торговой стратегии. Желательно держать запасной план на любой случай. Кроме того, новые стратегии могут оказаться более прибыльными. Постоянно обучайтесь, анализируйте ошибки и не уходите после первой же неудачи.
Правила применения стратегий
Перед тем как пользоваться новой стратегией на реальном рынке, стоит прежде всего изучить индикаторы, из которых она состоит. Каждый индикатор не просто так даёт свои сигналы. Его оповещения строятся на вычислениях рыночных движений как на актуальном времени, так и на исторических данных. Многие стратегии только определяют направление тренда и не работают во флэте. Многие сильно зависимы от рыночного шума и работают только на долгосрочных рынках — всё это нужно знать и учитывать.
Главные требования для каждой стратегии:
- Торговая платформа часто не позволяет накладывать пользовательские индикаторы или содержит весьма ограниченный стандартный перечень инструментов.
- Торгуемые активы часто не подходят под выбранную стратегию.
- Временные рамки для торгов — это сильный фактор. Невозможно получить большое количество сигналов по Американским активам, торгуя в Азиатскую сессию.
- Период экспирации часто несовместим с выбранными индикаторами. Многие инструменты дают много ложных сигналов из-за рыночного шума на младших таймфреймах.
- Брокеры также влияют на стратегию. Часто не предоставляя актуальные данные, они занижают процент прибыльности или просто не позволяют использовать сторонние инструменты.
Но не всё зависит от рынка и брокера. Многое во время торговли зависит от трейдера. Прежде чем торговать по стратегии, необходимо её протестировать не менее 2 недель на демонстрационном счёте. Также нужно научиться ждать сигнала и не спешить заработать там, где это фактически невозможно. Главное, воспитать самого себя и быть терпеливым.
Правила выбора стратегии
Выбирая стратегию, не нужно доверять рекламе и отзывам. Нужно понимать, что рекламируют стратегию и пишут о ней отзывы либо люди, пытающиеся заработать часто на сомнительном продукте, либо опытные трейдеры, хорошо понимающие рыночные процессы и технику работы индикаторов. На начальном уровне такой подход к выбору торговой системы по слухам не подойдёт. Для того чтобы выбрать стратегию, необходимо:
- Выбрать один актив. Выбрав актив, нужно узнать все факторы, влияющие на изменение его цены. Часто начинающие трейдеры открывают несколько окон с разными активами, пытаясь «поймать» сделку. Увеличивать количество активов можно постепенно, изучая досконально каждый в порядке очереди. Многие активы влияют на цену друг друга. Часто этот факт вводит в заблуждение во время торговли.
- Время экспирации и таймфрейм. Это очень важный пункт, определяющий стабильность прибыльных сделок. Нужно определиться, какая скорость торговли и принятия решения вам подходит больше. Если долгосрочная торговля вам кажется менее рискованной, не нужно пытаться быстро и рискованно заработать. Начните торговать медленно — это значительно снизит риски.
- Индикаторы также являются сильной составляющей любой торговли. Рекомендуем выбрать один, изучить правила его расчётов и нюансы, определяющие подачу сигналов. Начните применять его на демонстрационном счёте. В случае положительного роста статистики прибыльных сделок добавьте ещё один индикатор и начните торговать, основываясь на сигналах их обоих. Так вы сможете определить сильные и слабые стороны работы выбранных индикаторов, начнёте их учитывать и создадите свою стратегию прибыльной торговли.
Опционная торговля только поначалу похожа на рулетку. В торговле опционами действуют те же правила движения цены, что и на рынке Форекс и Фондовом рынке. Нужно сначала понять принципы движения цен и динамику, влияющую на волатильность. Бывает, что хорошо разрекламированная стратегия собирает большое количество негативных отзывов. Это случается не из-за её неэффективности, а по простой причине — она просто не подходит людям, которые пытались её использовать в торговле. В создании торгового механизма человеческий фактор играет большую роль. Новичку нужно создать что-то своё, либо же под себя настроить одну из торговых схем, входящих в лучшие стратегии для бинарных опционов. Выработать свои правила и технику. Только так собственная система торговли опционами начнёт приносить желаемую прибыль в торговле опционами.